编辑 | 梵小虎

今天三大指数开盘涨跌不一,开盘后大幅杀跌,宁德时代、迈瑞医疗等权重股领跌,指数黄白二线分化加剧,沪指表现稍强,创指跌幅不断扩大至跌逾3%,跌破3200颈线位,深成指持续下挫至跌逾2%。

盘面上,采掘服务、鸿蒙概念、第三代半导体涨幅居前,盐湖提锂、汽车整车、宁德时代概念跌幅前列。

目前市场处于“七一”特殊时间窗口,科技板块作为“百年献礼”的重要题材之一,叠加多数个股中报向好的业绩预期,应有很强的持续性,可逢低布局。

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前有鸿蒙软件集体飙升,后又机构狂买6亿瑞芯微半导体,科技股这次下的棋,不简单,软件和半导体同期同时启动,科技股受到越来越多资金的关注。

当前第一风向,非科技股莫属,科技股的哼哈二将就是鸿蒙软件+汽车芯片。

软件主打鸿蒙,半导体主打汽车芯片,这就是做多的核心策略。

尽管市场低迷,但是半导体板块无疑是一股清流。今日早盘,龙头股瑞芯微再度大涨超6%,近三个月以来股价已经翻倍。

瑞芯微是国内音视频SOC主控芯片领域的龙头汽车,近期在智能物联领域持续发布新品,打开成长空间,前景广阔。

除了瑞芯微,近5个交易日内,华润微、富满电子、北方华创、中颖电子等多只半导体板块个股也纷纷创出历史新高。瑞芯微在科技股中类似茅台。

“缺芯潮”引爆半导体芯片行情

在新一轮缺“芯”潮的影响下,半导体板块在二级市场近一个月再度走强。

说明整个市场芯片非常缺,大环境就是国产芯片替代进口芯片。这两年大量资金进入半导体,进入优质赛道。

小虎研究股市数据统计,自5月1日至6月15日,半导体申万二级行业指数上涨10．47%。两只重仓半导体的“网红”基金诺安成长混合、银河创新成长混合近一月净值分别上涨14．27% 、14．37%。

消息面上,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。

芯片行业这轮缺货涨价行情,自2020年疫情爆发后开始,由供需两端多方面因素共同推动。

小虎认为,产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期拉长,部分关键设备订单已排到3季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。

半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。

半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

机构资金大举加仓
　　近期盘后数据显示,机构资金大幅流入半导体板块。6月15日瑞芯微登上龙虎榜单,近3个交易日内该股获5家机构席位合计买入6．26亿元,占区间成交额的30．40%。

国民技术16日盘后交易数据也显示,2家机构现身买二、买五席位,合计净买入2762．73万元。

此外,从近一个月的机构调研情况来看,半导体板块个股的关注度显著提升。从机构调研情况来看,半导体板块龙头华峰测控成为最受机构青睐的个股之一,获209家机构扎堆调研。

此外,中微公司也获超100家机构调研。

调研中,华峰测控表示,2021年以来,受益于半导体行业景气度持续向好和公司优质的产品和服务,公司的客户数量和设备发货量均保持增长。

在全球芯片紧缺的情况下,公司一直在持续加大备货力度,目前供应链情况基本稳定。
　　一季度板块业绩增长显著

从一季度业绩来看,各行业盈利增速在分化。小虎分析数据:从细分行业来看,科技成长板块中的半导体和电源设备2021年一季度业绩增显著,估值回归合理区间。

消费板块的休闲服务则受疫情冲击较重,业绩难以恢复,一季度盈利增速仍然为负。

受益于疫情转变了消费者的生活习惯,依托长期的技术积累,从去年第三季度到今年一季度期间,瑞芯微的产品在视频会议系统、人脸闸机、扫地机器人等多个领域迎来了快速的发展。