半导体板块受挫千亿巨头闪崩多股纷纷跌停

2021-08-03 17:55

今日半导体板块表现不佳，此前强势上涨的半导体个股纷纷承压下行，北方华创、立昂微、新洁能、斯达半导等更是纷纷跌停。据悉，此前半导体板块接连大涨，立昂微创下股价新高每股达到188．07元，短短两个月，股价上涨超一倍，昨日立昂微收盘跌幅超5％，今日更是惨遭跌停。而作为芯片概念最强的龙头之一，北方华创在过去四年里最大涨幅达到18倍以上，7月底该股创下历史高点432元／股，昨日该股大幅下跌直至跌停，令市场一度担忧是否半导体行情已经结束。

消息面上，8月2日晚间，北方华创公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持股份累计不超过496．5万股，占公司总股本比例1％。按昨日收盘股价计算，大股东将套现近20亿元。受消息影响板块波动，半导体板块一度受挫，但总体来看，半导体仍处于发展行情之中。

午间，市场监管总局发布公告称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

今年以来，受芯片持续短缺的影响，半导体企业纷纷步入高速发展赛道。据美国半导体行业协会，2021年6月全球半导体销售额同比增长29．2％，从去年同期的345亿美元增至445亿美元，5月全球半导体销售额为436亿美元。从地区来看，欧洲（43．2％）、亚太地区／所有其他地区（34．0％）、中国（28．3％）、美洲（22．9％）和日本（21．2％）的销售额同比增长。

当前，全球缺芯之势仍未缓解，除此前受缺芯影响纷纷减产的汽车行业以外，家电行业也逐渐受到影响。近日因半导体短缺，日本的空调供应出现隐忧。三菱电机和富士通将军正在减产一部分空调产品，大金工业也将摸索使用替代半导体。在家电量贩店，已开始出现空调库存短缺的店铺，多家厂商透露了今年夏季空调的供应隐忧和交货期延迟的消息。此前也有消息表示，半导体交货期进一步延长，半导体仍处于十分紧缺。

天风证券表示，基本面持续强化，涨价＋UTR 提升＋产品结构优化，一季度半导体制造板块毛利率环比提升，二季度有望持续提升。一季度半导体制造产能供不应求，进入卖方市场，5G、HPC、PMIC、DDIC、车用 IC 等相关产品在一季度需求旺盛，使全球晶圆代工供需格局加剧。A 股中，华润微、士兰微、中芯国际一季度针对部分产品均有不同幅度的价格上调，在产能利用率持续满载的情况下，各公司优先接“大单”、“长单”、“高价单”，优化了产品结构，毛利率也得到环比提升。

湘财证券指出，2021年度芯片市场供需失衡叠加国产替代加速，国内半导体产业链深化上下游协同提振企业市场竞争力，助推国内半导体代工龙头企业营收上行。国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，长期利好产业发展。