大家好,我是经观君。

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昨晚分析藏格控股,今日盐湖板块大跌!

判断失误?

每次大涨之后开始分化下跌,主力一个版块接着一个版块地砸盘,原因也很简单,休养生息等下一波战斗。

不要焦虑、减少操作,牛市还没来呢,不要乱阵脚。

今天创业板指数收报3488,跌下3500。这次在神坛上站了一天,下次可能就是一周、一个月．．．．．．

双创基本上是半导体和锂电池轮番撑起来的,今天芯锂齐跌,指数当然不会美丽。

板块回调终于轮到芯锂,我判断这次大概率还是假摔,资金介入太深,今天出货以待后市,没想到一下子引发雪崩,两个板块都塌了。

但这次的崩不会维持太久,如果芯、锂都跌,市场先生确实没啥可玩的了。

其中道理很简单:机构和游资一样,不过是有组织的大资金而已。如果大家都不玩有热点的版块了,那去哪挣大钱呢?

股市就是赌场,零和博弈的抉择,这些机构出货难道是商量好出的?非也,大家都想从对方手上挣钱,机构更想挣的是对手机构的钱。

以前机构可能更侧重长投,埋伏一年,低价进入高价出;现在机构也害怕A股这个黑暗森林,猎手同时也是猎物,短线更能保障资金的安全。

有很多人担心现在的创业板重复2015年的行情,纯属杞人忧天。2015年的创业板是华谊兄弟、乐视网这样的传媒股,是最容易被炒作的版块;现在的创业板老大是宁德时代,真实的业绩在那里, 不可能再被轻易操控。

今年版块轮动的情况下,机构开始游走。两市连续多天成交额超万亿,场内热点轮流跑,风险偏好较高,机构也不敢长投,短线资金操作占多。

从短期来看,现在的创业板指在低位:不信你看,出了中报业绩预告之后,市盈率在百倍以上的变少了;

从长远来看,现在任何股都属于低位,大家的纠结在于:此时割肉哪只股都是可惜的事情,每只股都有翻倍的潜力,森特股份甚至翻了十倍!

A股三大渣男:军工、稀土和芯片,大家又爱又恨,爱它潜力无限,又恨它风险高。依我看,选好就入,不好就跑,千万不要和机构对着干。

为什么机构很重要,昨天京东方发布中报预告,业绩涨了10倍,本以为今天是个涨停的日子,但实际上,京东方今天收盘仅涨2%。

京东方无大机构参与,堪称散户王。130万散户守护2200亿市值,北向资金都不敢轻易追的票,众多散户各有各的想法,京东方这票拉不上去,广发基金早在一季度就减仓了60%。

所以建议朋友们要跟机构走,万一趟了京东方这样的浑水,等它拉升得等到什么时候啊!

中报预告关注一波,接下来各家逐步发出成绩单,绝对有质优股被低估了,好好发掘。

当然在这种震荡的时候,千万不要让恐惧和贪婪战胜了理智。止盈止损都是主观上的事情,客观上应该严格地按照量化选股,景气度强的企业就是机构认可度较强的企业,好好跟进才能有更多的赚钱机会。

说到预报,上周五领益智造业绩预报出来了,上半年业绩亏损,同比下降了26%-42%,周一开盘就下跌,直接跌停。

领益智造是做消费电子精密功能器件的,也就是精密零组件、充电器、5G产品和材料业务等,几乎全球各大智能手机品牌都是公司客户。

昨天,领益智造接受121家机构的电话调研,说明业绩下滑的原因:

上半年芯片供应短缺,导致客户需求出现了波动性。

这个客户(主要是来自北美的大客户),二季度产品线出现了调整。而公司有属于行业上游,对价格波动很敏感。

大客户因为材料上涨,供应量和控制成本,这样一来,夹在中间的领益智造受约束明显。

但是公司不担心,因为北美大客户马上要恢复业绩啦!

掰着脚指头也能想到,这位北美大客户就是苹果,2020年领益智造的境外营收占了60%,多半是蹭了AirPods和ipad的光。

而苹果也发出新闻称:今年秋天将会出第二款支持5G的手机,新款iPhone今年或增产近20%。

和国内大多数手机受芯片制约不一样,苹果是台积电最大的客户,谁少芯片也少不到苹果头上。

也有人预测,未来苹果将会拥有全球50%的市占率。从这点看,苹果从现在就要开始备货,果链迎来利好是必然的,立讯精密和蓝思科技等可以关注一波。

领益智造也在积极向一个好的果链发展,这次调研还着重强调了两个方面,第一个是公司处于消费电子产业链的上游,面对客户调整反应快;第二个是公司很重视海外市场。

隔山打牛的意味,公司对于未来盈利很胸有成竹。

谨慎观望。

截止今日收盘,领益智造总市值545．5亿元。

本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。

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