分歧！英伟达遭“木头姐”抛售，发生了什么？

2024-02-21 13:46

风口的变化总能催生出一批代表性的企业。

近几年，特斯拉带火了整个新能源汽车行业，其中包括汽车零部件、电池、锂矿等产业链上的企业。在风口的加持下，头部企业赚的盆满钵满。

特斯拉作为风口最强企业，一劳永逸基本解决了企业资金匮乏的问题，而马斯克作为特斯拉的掌舵者，他本人也在特斯拉的暴涨之下，成为了全球首富。

风口不会一直停留在一个行业，企业也必须在风口过去之前完成跃升。

自人工智能取代新能源成为全球新的风口时，英伟达也就取代了特斯拉成为了全球关注的焦点。

进入2024年之后，英伟达继续延续此前的走势，大涨46%，一举超过了亚马逊以及谷歌，成为美股第三大市值的公司。

当然，作为AI领域最大的受益者，英伟达的大涨也让机构产生了分歧。

而具体表现还要看本期的财报数据。

根据媒体预测，英伟达的季度营收将从一年前的60.5亿美元增至203.78亿美元，同比增长将超过700%。

有分析认为，本次业绩短期会对英伟达的股价造成一定的波动，但是从长远来看，每一次风口的转换，都会有一支引领市场的股票，从目前情况来看，英伟达就是主导市场的情绪的那一支股票。

所以其中长期来看，英伟达大幅下跌的可能性很小，但短期风险已经足够，因此部分投资者选择了减持。

例如，一直看好英伟达的“木头姐”凯西·伍德。

2月18日，木头姐在接受采访时表示，英伟达是AI领域当之无愧的领导者，AI的热潮也并非泡沫，但市场的期待值过高，英伟达可能无法满足，且随着竞争加剧以及库存调整将带来挑战。

因此，她最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。

此外，她还表示“AI硬件销售带来的收入增长只是一部分，软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件。”

作为风格比较激进的投资者，木头姐曾因为投资特斯拉大赚，但也因为持有特斯拉而损失惨重。当然作为明星基金的掌舵者，她的判断短期也会给市场造成一定的影响。

关于为什么选择此时卖出，她还进一步解释，英伟达的股票具有很强的周期性，种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。因此木头姐判断，它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。

与此同时，她还表示，从某种意义上来看，是英伟达创造了AI时代，但她坚信未来软件将创造比硬件更大的价值。

侃见财经认为，一年多以来，英伟达的涨幅超过了500%，尽管需求激增，但是业绩的增长还是不能匹配股价的增长，因此从这个角度而言，英伟达需要在高点消化估值。我们判断，未来较长一段时间，英伟达可能在高位震荡，然后用业绩消化估值。

但从长远来看，人工智能已经开始突破，我们正在进入新的时代。从上述角度而言，企业的发展需要更强的算力，因此短期来看，市场对于英伟达的需求会一直存在，参考特斯拉，英伟达依旧存在上涨空间，此时判断拐点仍为时尚早。

原文标题 : 分歧！英伟达遭“木头姐”抛售，发生了什么？

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