中科飞测理财超募资额,募资6成补流,与供应商数据不一
2018年和2019年,期间费用为营收的2.5倍上下
2018年-2021年1-6月,中科飞测的期间费用合计金额分别为7689.80万元、1.374亿元、8953.29万元和5776.52万元,占营收比例分别为257.61%、245.48%、37.68%和102.06%。
2018年-2021年1-6月,公司的研发费用分别为3505.56万元、5598.80万元、4617.16万元和3369.19万元,占各期营收的比例分别为117.44%、100.01%、19.43%和50.53%,特别是2018年和2019年研发费用超出了当期的营业收入。截至2021年6月30日,公司拥有研发人员150人,占公司总员工人数的38.86%。CHENLU(陈鲁)、黄有为、杨乐为公司核心技术人员。
报告期各期,公司的销售费用率分别为28.05%、21.47%、7.78%和20.96%,公司2018年度、2019年度的销售费用占营业收入的比例高于同行业可比公司均值17.64%、11.53%、10.84%和10.32%。
报告期内,公司管理费用占营业收入的比例分别为111.92%、120.85%、10.68%和25.44%,高于同行业可比公司平均值。公司管理费用占收入比例有较大波动,尤其是2018年度和2019年度占营业收入比重较大,报告期内,公司管理费用中股份支付费用分别为1,927.86万元、4,847.58万元、1.13万元和1.70万元,管理费用中股份支付费用波动较大,主要系2018年度和2019年度进行股权激励中一次性计入股份支付费的金额较大所致。剔除股份支付后管理费用占比分别为47.34%、34.26%、10.68%和25.41%,2018年和2019年仍高于可比同行均值。
客户集中度高,周转率低于同行均值,与供应商数据不一
报告期内,公司前五大客户的收入占当期营业收入总额的比例分别为97.43%、72.72%、51.21%和77.92%。主要客户为中芯国际,士兰集科、长电科技、华天科技和蓝思科技。
报告期内,公司核心零部件的供应商主要为有产品优势的知名企业。公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为58.55%、35.69%、41.07%和36.61%。若部分核心零部件的供应商生产能力无法满足公司采购需求,有可能导致公司生产进度、交付周期等受到影响。同时,随着国际贸易环境的前景不明确,公司不能排除受贸易环境等因素导致部分核心零部件供应商减少或者停止对公司零部件的供应,进而对公司生产经营产生不利影响。
IPO企业华卓精科为公司的前五大供应商之一,从2021年9月17日华卓精科的上会稿可以看出,中科飞测为华卓精科2018年-2020年的前五大客户之一,分别向华卓精科采购了771.79万元、587.59万元和2133.23万元。
而从中科飞测2021年12月22日的申报稿显示,2018年-2020年、2021年1-6月华卓精科分别向中科飞测销售了771.79万元、587.59万元、1814.65万元和1566.50万元。前两年一致,而2020年的两家的数据差别了318.58万元,不知道采销双方的数值是哪里出错,信披质量可见一斑。
报告期各期末,中科飞测应收账款账面价值分别为1,398.52万元、3,874.84万元、1.091亿元和3,922.42万元,金额相对较大。公司的应收账款周转率分别为3.02、2.05、3.12和0.74,可比同行均值分别为3.74、4.28、4.73和2.67。公司存货账面价值分别为5,150.09万元、7,939.51万元、1.795亿元和3.758亿元,存货规模较大。报告期内,公司存货周转率分别为0.67次/年、0.53次/年、1.02次/年和0.10次/年,可比同行均值分别为0.92、0.96、1.00和0.1。2018年度、2019年度,公司应收账款周转率、存货周转率整体低于可比公司平均值。
超6成募集资金用于补流,报告期内合计购买理财14.18亿元
中科飞测本次10亿元募集资金投向主要为高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。其中单独补流5.5亿元,高端半导体质量控制设备产业化项目中铺底流动资金8705万元,合计补流金额占总募资金额比例为63.7%
公司投资活动现金流出主要是购买理财产品的投资支付的现金,2018年-2021年1-6月,投资支付的现金分别为1.25亿元、1.5亿元、8.53亿元和2.9亿元。报告期合计购买理财达14.18亿元,远超过公司的募资总额10亿元。
此外,报告期内,公司及其境内子公司共受到3项行政处罚。2019年12月20日,中科飞没因消防设置不符合标准、消防设施未保定完好有效等被处罚5000元。2021年6月北京中科飞测还因未按期申报税务而被处以200元和50元罚金。
在2019年4月16日,深圳市生态环境局对深圳市“散乱污”企业(场所)实行综合整治进展中,中科飞测曾因存在“乱”的问题而关停取缔,进行自行搬迁。
据(2018)京73行初12488号裁判文件显示,中科飞测还曾在申请注册“中科飞测”商标时被国家知识产权局驳回并起诉国家知识产权局,在2019年5月28日的判决中,法院最后驳回了中科飞测的诉讼请求,称诉争商标为中文“中科飞测”,与图文组合的引证商标一、二“中科飞鸿CNEW及图”的文字标识之“中科飞鸿”、与引证商标三“中科飞图”,仅一字之差,在文字构成、呼叫、含义方面近似度较高,若共同使用在同一种或类似商品上,相关公众在施以一般注意的情况下,容易产生混淆误认,已构成近似商标。中科飞测的商标请求或长期成为经营上的问题。
原文标题 : 中科飞测理财超募资额,募资6成补流,与供应商数据不一
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